¿Cómo crear una conciliación bancaria en Zoho Books?
- Navegue hasta el módulo de Banca y seleccione la cuenta que desea conciliar para un período de contabilidad en particular.
- Seleccione la opción Historial de conciliación desde el menú desplegable Configuración
- En la ventana Reconciliación, seleccione la opción Reconciliar cuenta
- En los detalles para que tenga lugar la conciliación, ingrese la fecha de inicio y finalización del período que desea conciliar. Ingrese el saldo de cierre que está de acuerdo con su cuenta bancaria.
- En la siguiente ventana, se le mostrarán las transacciones de sus cuentas bancarias. Aquí podría marcar las casillas y asociar las transacciones de acuerdo con el saldo final. > PD: solo las transacciones emparejadas, categorizadas y agregadas manualmente se mostrarán en la ventana de conciliación. Las transacciones coincidentes y categorizadas se verificarán automáticamente.
- Si revisa los depósitos, el total en el Monto de compensación aumenta y para los retiros disminuye.
- Debe asegurarse de que el saldo de cierre y el monto de compensación estén sincronizados y la diferencia muestre 0.
- También puede agregar una transacción para ajustar el monto de compensación al seleccionar la opción + Agregar transacción debajo de la ventana de transacción.
Después de que termine de reconciliar su cuenta, haga clic en Conciliar para finalizar el proceso.
Si desea realizar la conciliación más tarde, haga clic en Guardar y reconciliar más tarde .
Después de una reconciliación exitosa, el estado en la ventana de reconciliación mostrará el estado como Reconciliado
